Produktet i praksis
Fra Nordnet CSV til ferdig bilag i Tripletex eller Fiken – slik ser arbeidsflyten ut i InvestIO.
CSV-import fra Nordnet
Last opp transaksjonsfilen fra Nordnet og få en oversiktlig gjennomgang før noe sendes til regnskapssystemet. InvestIO gjenkjenner transaksjonstyper automatisk og sorterer dem i filtre du kan bla gjennom.
Du ser nøyaktig hva som skal bokføres – kjøp, salg, utbytte, kupongskatt og mer – med beløp, valuta og verdipapirdetaljer på plass.
- ·Automatisk kategorisering av alle støttede transaksjoner
- ·Filtrer på type før overføring
- ·Test forbindelse til Tripletex eller Fiken før du sender
Porteføljeoversikt med FIFO
Hele porteføljen samlet på ett sted. For hvert verdipapir ser du antall, gjennomsnittskurs, kostverdi og markedsverdi – beregnet med FIFO-metoden.
Summeringen øverst gir deg total kostverdi og markedsverdi på sekunder, med tydelig visuell markering av gevinst og tap.
- ·Oversikt over alle beholdninger
- ·Kostverdi og markedsverdi side om side
- ·Søk, filtrer og eksporter til CSV
Transaksjoner per verdipapir
Drill ned til ett enkelt verdipapir og se hele transaksjonshistorikken. Hver rad viser type, dato, antall, kurs, avgifter og beløp – med FIFO-antall og resterende kostpris beregnet for deg.
Historiske transaksjoner fra før oppstartsdato er tydelig merket, slik at du skiller mellom grunnlag og nye handler som skal bokføres.
Overfør til regnskapssystem
Med ett klikk sender du bilag til Tripletex eller Fiken. InvestIO oppretter posteringene basert på din kontoplan og transaksjonstype – du slipper manuell registrering av hver handel.
Tidligere importer gir full historikk over hva som er overført, når det skjedde, og hvor mange transaksjoner som ble behandlet.
- ·Direkte integrasjon med Tripletex og Fiken
- ·Duplikater hoppes over automatisk
- ·Status og bilagsnummer synlig for hver import
Bilagsposteringer i detalj
Se nøyaktig hvilke kontoer som er debetert og kreditert for hver transaksjon – presentert som i Tripletex eller Fiken. InvestIO håndterer poster som skattefri gevinst, urealisert gevinst og reverseringer.
Du kan følge kjeden fra CSV-rad til ferdig bilag, med bilagsnummer og beskrivelse tilgjengelig direkte i importdetaljene.
Markedsverdi til regnskap
Oppdater markedsverdier og bokfør urealisert gevinst eller tap i regnskapet. InvestIO beregner endringen og genererer bilagsposteringene – for eksempel debet på verdipapirkonto og kredit på urealisert gevinst.
Historikk over tidligere markedsverdioppdateringer viser kurs, antall, endring og lenke til bilag i regnskapssystemet.
- ·Automatisk beregning av urealisert gevinst/tap
- ·Bilag opprettes direkte i Tripletex eller Fiken
- ·Full historikk med sporbarhet til bilag
Hendelseslogg og sporbarhet
Alle importer, markedsverdioppdateringer og overføringer logges i en hendelseslogg. Du ser hvem som gjorde hva, når det skjedde, og kan åpne tilhørende bilag direkte.
Det gir full revisjonsspor fra meglerfil til ferdig bokført bilag – nyttig for deg selv, regnskapsføreren og eventuell kontroll.
Rapporter og innsikt
Få oversikt over porteføljens sammensetning basert på data du allerede har importert. Se fordeling etter verdipapirtype, land og valuta – med valg mellom markedsverdi og kostverdi.
Flere rapporter som utbytte, inntekt og avgiftsandel legges til etter hvert, slik at du får mer innsikt uten ekstra arbeid.
- ·Fordeling etter type, land og valuta
- ·Bytt mellom markedsverdi og kostverdi
- ·Basert på faktiske porteføljedata
Klar for å komme i gang?
Opprett konto og kom i gang med oppsett, eller ta kontakt med oss for en demo.